본문 바로가기
주식 공부방/투자에 대한 각종 정보

드림텍, 솔브레인 중간 점검(2/10)

by 초난감쓰 2022. 2. 11.
728x90
반응형

바야흐로 실적시즌이 돌아왔습니다.

코스피, 코스닥 상장사들은 하나 둘 잠정실적을 발표하고 있습니다.

제가 투자하고 있는 드림텍, 솔브레인 두 종목도 잠정실적을 발표했기에 한 번 살펴보고자 글을 올립니다.


[드림텍] 살펴보기!!!

https://hadahara.tistory.com/44?category=972163 

 

드림텍(1/13분석)...너밖에 없다.

오늘은 참 많은 종목을 분석해보았습니다. 11종목을 분석했지만....그나마 이랜시스, 가온미디어가 괜찮았습니다. 하지만 현재주가가 많이 올라 적정주가의 평균이 제가 투자하기에는 적합하지

hadahara.tistory.com

드림텍의 세부분석은 이전글을 참고하시고, 최근 상황만 살펴보겠습니다.

드림텍은 컨센서스가 없었습니다.

따라서 어닝서프라이즈, 어닝쇼크 등 기대할 게 없었죠.

저는 적정주가 계산할 때 작년 4분기 실적을 대입하여 계산했었는데, 작년 4분기 실적보다 실적이 잘 나왔습니다.

이 말은 제가 계산했던 적정주가가 더 높게 나올 수 있다는 말이죠...

드림텍 적정주가 분석

드림텍의 4분기 실적은 매출액 2,911억, 영업이익 209억 입니다.

이를 대입해보면 2021년 드림텍의 연간 실적은 매출액 12,317억, 영업이익 964억입니다.

2019년 매출액 5,597억 / 영업이익 305억

2020년 매출액 10,458억 / 영업이익 197억

2021년 매출액 12,317억 / 영업이익 964억 

매출액 증가율에 비해 영업이익 증가율이 상당하군요....

그리고 드림텍이 주주환원정책으로 실시하는 자사주 소각 공시도 떴습니다.

https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0001948161&office_id=016&code=192650&page=&sm=title_entity_id.basic 

 

드림텍, 자사주 48만8863주 소각 결정 : 네이버 금융

[헤럴드경제=증권부] 드림텍은 자사주 48만8863주를 소각하기로 결정했다고 9일 공시했다.소각예정금액은 49억9650만원이며 소각예정일은 오는 14일이다.회사측은 “배당가능이익을 재원으로 취득

finance.naver.com

배당금도 작년 1주당 100원에서 2021년 1주당 300원으로 3배나 증가했습니다.

https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0004662011&office_id=015&code=192650&page=&sm=title_entity_id.basic 

 

드림텍, 주당 300원 현금 결산배당 결정[주목 e공시] : 네이버 금융

드림텍은 보통주 1주당 300원의 현금 결산배당을 결정했다고 10일 공시했다.시가배당율은 2.8%이며 배당금총액은 194억5632만원이다. 관련뉴스해당 언론사에서 선정하며 언론사 페이지(아웃링크)로

finance.naver.com

이렇게 좋은 호재를 품에 안고 좋은 실적을 바탕으로 주가가 훨훨 날아갔으면 하는 바람입니다.


[솔브레인] 살펴보기

솔브레인은 21년 4분기 실적이 잘 나왔습니다. (매출액 2,653억 / 영업이익 448억)

다만, 컨센서스를 하회하기 때문에 잘 나온 실적에도 시장에서는 시큰둥한 반응처럼 보입니다.

4분기 컨센서스에서는 매출액 2,815억 / 영업이익 507억 이었군요....

2020년 매출액 4,701억 / 영업이익 1,040억

2021년 매출액 10,239억 / 영업이익 1,890억 (잠정실적 발표분 반영)

그래서 잠정실적 발표된 실적을 바탕으로 다시 새롭게 적정주가를 계산해보았습니다.

2021년 11월 12일 솔브레인 분석
2022년 2월 10일 솔브레인 분석

두 적정주가를 보시면 적정주가가 다소 줄어들었다는 점을 알 수 있습니다.

그래도 아직까지는 투자하기 괜찮아보인다는 생각입니다.

단!!!!!!!

20년과 21년 실적을 비교할 때 주의하실 부분이 한 가지 있습니다!!!

제가 적어놓은 부분만 보시고 20년보다 21년에 2배 가까운 성장을 했다고 생각하시면 큰일납니다.

왜냐하면 솔브레인은 21년 7월에 코스닥 시장에 상장되었습니다.

따라서 보시는 20년 실적은 3분기 4분기 실적만 기록되어 있습니다.

그러면 단순하게 생각해서 20년 실적을 2배 뻥튀기해서 연간 실적이라고 생각해보겠습니다.

2020년 매출액 9,402억 / 영업이익 2,080억

2021년 매출액 10,239억 / 영업이익 1,890억

매출은 조금 늘었지만, 영업이익은 조금 줄어든 것처럼 보이는군요....

보는 시각에 따라 부정적으로 볼 수도 있겠다는 생각이 듭니다.

다만 주가는 상장이후 최저점인 201,100원과 멀지 않은 곳에서 놀고 있고, 지금 주가에서 반등이 나온다면 쌍바닥을 형성하게 됩니다.

실적 또한 컨센서스를 하회하긴 했지만, 충분히 괜찮은 실적이라고 생각됩니다.

유동주식수가 작은 점이 주가를 어떻게 움직이게 할 지 궁금해집니다....

솔브레인 배당 관련 뉴스 하나 보시고, 오늘 글은 여기서 마무리 하도록 하겠습니다...

성공투자하시길 바랍니다.

https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0001943853&office_id=016&code=357780&page=&sm=title_entity_id.basic 

 

솔브레인, 주당 1950원 현금배당 결정 : 네이버 금융

[헤럴드경제=증권부] 솔브레인은 보통주 1주당 1950원의 현금 결산배당을 결정했다고 27일 공시했다.시가배당율은 0.7%이며 배당금총액은 151억4397만원이다. 관련뉴스해당 언론사에서 선정하며 언

finance.naver.com

 

728x90
반응형
LIST

댓글0