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주식 공부방/투자에 대한 각종 정보

차트로 보는 시장 상황 및 종목 점검(1/27)

by 초난감쓰 2022. 1. 28.
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안녕하십니까? 초난감쓰입니다.

요즘 코스피, 코스닥 시장 상황이 많이 좋지 않습니다. 

특히, 오늘은 코스피, 코스닥 지수가 3% 넘게 하락을 하였는데요, 차트와 함께 지금 시장 상황이 어떤지 한 번 점검해보도록 하겠습니다.

코스피 지수 일봉차트

솔직하게 말씀드리면 지금 자리는 상당히 안 좋아 보입니다.

박스권 중간에 떠 있는 상태고.... 양봉이 나온다고 해도 2446선 까지 밀릴 확률이 상당히 높아보입니다.

2600~2638선에 억지로 억지로 아주아주아주 보잘 것 없는 매물대가 있지만 여기는 정말 횡보기간이 짧기 때문에 지지받을 확률이 상당히 낮다고 보여집니다.

지지를 받더라도 하루정도 양봉이 나왔다가 다시 밀린다해도 전혀 이상하지 않을 정도로 얇은 매물대입니다....

그렇다면 지금 주가가 왜 이렇게 밀렸을까요...

첫 번째는 미국의 기준금리 인상입니다.

파월 연준의장이 3월부터 기준금리를 인상한다고 했습니다.

올해 4번 금리를 인상한다고 했는데요, 코로나로 인해 시중에 퍼부은 돈을 거두어 들인다는 말입니다. 

시중에 풀린 돈이 회수되면 가장 리스크가 큰 주식시장에 유입된 돈이 빠져나가겠죠.

이게 가장 큰 하락의 원인이라고 생각됩니다.

그리고 두 번째는 러시아-우크라이나 사태라고 생각됩니다.

러시아-우크라이나 두 나라 간의 전쟁이 문제가 아니라 여기에는 유럽을 향한 러시아의 열망, 그리고 미국과 러시아 간의 진영 다툼 등 여러 복합적인 요인이 뒤엉켜있다고 봅니다. 

예전 우크라이나가 러시아에 소속되어 있을 때, 러시아는 유럽에 천연가스를 수출하기 위해 가장 적합한 우크라이나에 가스관을 설치했습니다.

그런데 우크라이나가 분리독립되고 친유럽성향으로 나가자 러시아는 천연가스로 유럽을 위협할 수 없게 됩니다.

이에 러시아에서는 유럽에 대한 영향력을 강화하고, 세계적인 위상을 높이고자 우크라이나를 위협하고 있다고 생각됩니다. 

이로인해 전 세계적으로 유가가 상승하고 이는 다시 물가상승을 불러일으키게 됩니다. 

여기에서 러시아가 원하는 바를 얻는다면, 제 개인적인 생각으로는 중국이 대만에게 똑같이 행동할 것으로 보여집니다.

현재 중국도 러시아처럼 대만 국경 근처에 전투기를 띄워 무력시위를 하고 있는 중이고, 대만은 미국에 2026년 말까지 인도받기로 되어 있던 F-16전투기를 최대한 빨리 인도받고 싶다고 의견을 표현했습니다.

https://blog.naver.com/byunsawoo/222628209116

 

미국과 대만 F-16V 전투기 인도 가속화 논의

미국은 대만에 새로운 전투기를 신속하게 인도하는 방법을 모색 중입니다 대만과 미국 의견 부합 가장 완벽...

blog.naver.com

러시아 진영이 원하는 바를 얻든, 미국이 원하는 바를 얻든 지금 사태가 일단락되면 하락을 멈추고 주가는 횡보할 것 같은 생각입니다. 

이 사태가 진정되더라도 금리인상 등 주가를 끌어올릴 호재가 없기 때문에 주가는 횡보하지 않을까 싶습니다.

다만!!!

러시아 쪽이 주도를 잡게된다면 전 세계적인 탈 달러화가 가속화되고, 미국의 입지가 좁아지겠죠......

중국은 더 활개를 치고.....

반면 미국이 주도를 잡게 된다면, 이전과 같이 돌아가지 않을까요?

모쪼록 이번 사태가 잘 마무리 되었으면 좋겠습니다...


다음으로 솔브레인, 드림텍, SK아이이테크놀로지 종목을 차트와 함께 살펴볼 생각입니다.

일전에 말씀드렸듯이 제가 투자하고 있는 종목이고 중요한 자리마다 추가매수를 해놓은 상태이지만.....

지금 주가가 많이 빠졌습니다. 

주가는 빠졌지만 이 회사들의 영업이익 및 매출액은 변함이 없고, 투자심리가 악화되었을 뿐 회사의 기업가치는 변함이 없으니까요.

그리고 무엇보다 지금은 실적을 발표하고 있는 실적시즌이고, 언젠가 코스피가 반등하기 시작한다면 실적 좋은 기업들을 중심으로 반등이 일어나지 않을까요?


1. 솔브레인

솔브레인 일봉차트

솔브레인은 지수가 밀린 것에 비하면 상대적으로 크게 밀리지 않은 것처럼 보입니다.

중요한 11월22일 일봉 밑에서 주가가 움직이는 점은 별로 좋아보이진 않지만 앞으로 나올 실적이 기대가되고, 시장상황에 비해 덜 밀렸다는 점, 반도체 관련하여 앞으로 전방산업이 기대가 되는 점이 좋아보입니다.

제 평단가는 높지만 229,853원까지는 충분히 지켜볼만 하다고 생각됩니다.

솔브레인 내부자거래 및 외국인 보유비중

작년 후반기부터 주가가 하락하자 내부자(임원 및 대주주)는 주식을 사들였습니다.

작년 12월 즈음 주가가 상승할 때, 내부자가 주식을 매도했군요...

내부자거래 관련된 공시는 없는 것으로 보입니다.

비중이 크지는 않나 봅니다.

하지만 별로 좋은 정보는 아니군요...

오른쪽 그림은 외국인 보유비중입니다.

외국인 보유비중은 큰 변동이 없습니다. 

다만, 주가는 많이 하락했군요...

외국인도 솔브레인에 물려있나봅니다.

신용잔고 68,091주 / 누적공매도량 217,874주(최근 3개월)

신용잔고는 최근 늘어나는 추세......

유동주식수 410만주, 3개월 누적공매도 약 22만주.....5%정도 되네요...

그래도 229,853원까지는 마음편히 버틸 수 있을 것 같습니다^^


2. 드림텍

드림텍 일봉차트

드림텍도 코스피지수와 마찬가지로 최근 주가가 많이 빠졌으나, 큰 흐름을 보시면!!!!

박스권에서 움직이고 있다는 점을 알 수 있습니다.

그리고 기대되는 실적만큼 아직 주가는 박스권 하단을 깨지 않았군요!!

선을 그으려고 영웅문 HTS를 켰는데, 선이 그어져 있었군요^^

매번 휴대폰으로만 차트를 보다보니 컴퓨터로 보는 게 익숙하지 않아 힘이 드네요....

240일선을 깨고 내려온 점은 좋지 않으나 큰 흐름의 박스권을 이탈하지 않는지 주의깊게 살펴보아야 하겠습니다.

사실 드림텍은 컨센서스 올라온 것도 없어서, 실적계산 할 때 애를 먹었던 기억이 납니다. 

다만 올해 실적은 기대해도 좋을 것 같습니다^^

어쩌다보니 드림텍 비중이 가장 커졌군요...

드림텍 내부자거래 및 외국인 보유비중

드림텍은 의외로 코스피에 상장되어 있고, 의외로 외국인 보유비중이 큽니다.

외국인이 20.94%나 보유하고 있군요....

내부자거래는 가장 최근(21.11.17.)에 10,310원에 내부자가 주식을 매도했다고 합니다.

신용잔고 2,425,712주 / 누적공매도량 11,824주(최근 3개월)

신용잔고가 높군요....

많은 사람들이 주가가 이제 바닥이라고 생각하나 봅니다. 

그에 비해 공매도 비중은 얼마 안되어 보입니다.

주가가 오를 가능성이 있으니까 공매도를 많이 하지 않는건지....

유동주식수 2300만주에 240만의 신용잔고라....

신용잔고가 털려야 주가가 오르지 않을지......


3. SK아이이테크놀로지

SKIET 일봉차트

비교적 차트가 단순해보입니다.

참고로 SK아이이테크놀로지는 적정주가 분석이 좋아서 샀던 종목이 아닙니다.

2차전지 소재사업 중 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 중 아직 주가가 오르지 않은 것이 분리막 사업입니다.

그런데 다른 소재사업 분야는 다양한 기업들의 경쟁으로 인해 관련주가 많이 있지만, 분리막 관련주는 SK아이이테크놀로지가 유일합니다.

또한 상장이후 주가는 연일 최저점을 갱신하고 있습니다.

바닥이 어디인지는 아무도 모릅니다.

오늘 LG에너지솔루션 상장으로 인해 2차전지 관련 투자금이 그쪽으로 많이 들어간 것 같습니다.

이로인해 최근 2차전지 관련주들의 움직임이 좋지 않네요...

에코프로비엠 관련 악재도 있고....

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220126188400004?input=1195m 

 

검찰, 코스닥 시총 2위 에코프로비엠 '내부자 거래' 의혹 수사 | 연합뉴스

(서울=연합뉴스) 김치연 기자 = 코스닥 시가총액 2위 기업 에코프로비엠의 핵심 임원들이 주식 내부자 거래 혐의(자본시장법 위반)로 금융당국과 ...

www.yna.co.kr

분석결과도 좋지 않았기에 지금 주가가 하락하는 모양새가 좋지 않습니다.

오늘 한국경제TV에서도 손절한다고 하더군요...

만약 주가가 상승하려면 어제의 저점은 깨지 않고, 오늘 짧은 양봉이 나왔어야 합니다.....

앞으로 주가 흐름이 걱정되는군요...

SK아이이테크놀로지 내부자거래 및 외국인 보유비중

내부자는 주가가 바닥일때마다 주식을 샀군요!!!

이건 좋은 정보군요.

21.5.12. → 151,000원

21.12.29. → 163,000원

이렇게 내부자가 주식을 샀다고 합니다.

다음으로 외국인 보유비중인데요, 외국인도 많이 물렸다는 것을 알 수 있습니다.

보유비중을 늘렸는데 주가는 계속 하락했군요....

신용잔고 495,658주 / 누적공매도량 3,583,319주(최근 3개월)

신용잔고는 괜찮은 수준이나 공매도량이 많네요....

유동주식수 2700만주에 공매도 358만주....

최근 3개월동안 공매도 비중이 유동주식수 대비 10%가 넘네요..

오늘 살펴본 다른 종목에 비해 공매도 비중이 높군요....

앞으로 주가가 하락할 확률이 좀 더 높아보입니다.....

그래도 앞으로 전방산업이 기대되고, 분리막 분야를 독점하고 있는 만큼...

한 번 기회가 올 거라 생각합니다.

이래서 투자기준을 철저히 지켜야 하나 봅니다.

원칙에 맞지 않는 매매는 마음을 힘들게 하는군요.....


모두들 내일 장도 잘 마무리 하시고, 즐거운 설연휴 되시길 바랍니다.

좋은 밤 되세요^^

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