유니퀘스트, 라닉스, 해성디에스(12/17) - 자율주행 관련주

안녕하세요, 초난감쓰입니다.
오늘은 유니퀘스트, 라닉스, 해성디에스 3종목을 분석합니다.
공교롭게도 3종목 모두 자율주행과 엮여있군요...

12월 17일 오늘의 분석종목

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첫 번째, 유니퀘스트

현재주가(12월17일 종가 기준): 11,550원
ㅁ적정주가1: 32,796원
ㅁ적정주가2: 5,729원
ㅁ적정주가3: 10,783원
ㅁ적정주가4: 36,554원
ㅁ평균: 21,466원

ㅇ유니퀘스트는 비메모리반도체 솔루션 공급사업을 영위할 목적으로 1993년 개인회사로 시작하여 1995년 11월 법인으로 전환함.
ㅇ해외유수의 비메모리반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내시장에 공급할 수 있는 대리점계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토탈솔루션사업을 영위함.
ㅇ2021년 6월말 종속회사는 AI매틱스(ADAS솔루션) 1개사임. 창업투자조합 3곳에 투자함. 드림텍, 나무가, 드림텍과 나무를 계열회사로 둠.
※ 증권플러스 기업개요 중
→ 증권플러스 내용만 살짝 살펴봤는데 유니퀘스트는 반도체를 생산하는 회사가 아닙니다. 내용을 잘 살펴보면 비메모리반도체 솔루션 공급사업!!!입니다.
즉, 반도체를 생산하는 것이 아니라 유통하는 회사입니다.
그리고 유니퀘스트가 자율주행차 관련주로 엮이는 이유가 궁금했는데, 바로 자회사 AI매틱스 때문이었습니다. 또 특이한 점이 투자한 회사 '나무가'가 눈에 띄는데, '나무가'라는 회사는 예전에 ToF센서에 관심이 있어 공부를 하다 알게된 회사로 '3D센싱' 관련 회사입니다.
본사 유니퀘스트는 자율주행에 관심이 많고, 관련 투자를 많이 하고 있는 것 같습니다.
재무재표상 특이한 점은 영업이익보다 당기순이익이 꾸준하게 높게 발생하는 것을 볼 수 있는데, 연결재무재표상 종속회사 및 투자한 회사의 이익이 잡히기 때문인 것 같다.

유니퀘스트 요약 재무재표(출처: 네이버 증권정보)

그럼 차트분석을 해봅시다.

유니퀘스트 일봉 차트

차트를 보시면 굵은 초록색선(240일선)을 강하게 뚫고 있는 모습이 보입니다.

제가 정말 좋아하는 모습인데, 10,268원~12,350원 사이의 매물대 안에서 움직이고 있으며 240일선을 강하게 뚫어줬기 때문에 단기적으로 12,350원까지 목표가로 잡고 대응할 수 있을 것 같습니다.

하지만 제 투자규칙대로 적정주가가 2개만 빨간불을 나타내고 있기 때문에 저는 투자하지 않고, 관망할 생각입니다. 

원칙을 지켜야죠^^

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[두 번째, 라닉스]
현재주가(12/17 기준): 10,600원
ㅁ적정주가1: -
ㅁ적정주가2: -
ㅁ적정주가3: -
ㅁ적정주가4: -

라닉스는 영업이익이 -입니다. 

따라서 제가 분석하는 방법으로는 적정주가를 구할 수 없었습니다.

자율주행 관련주라서 높은 기대감으로 주가가 움직이고 있는 것 같지만, 실적이 받쳐주지 않는 주식은 한 순간에 훅 빠질 수가 있습니다. 

따라서 저는 투자하지 않을 계획이고, 분석도 하지 않을 겁니다.

영업이익 잘 나고, 가치가 좋은 기업은 수도 없이 많습니다.

라닉스 요약 기업실적(출처: 네이버 증권정보)

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[세 번째, 해성디에스]
현재주가(12/17기준): 46,650원
ㅁ적정주가1: 99,343원
ㅁ적정주가2: 58,911원
ㅁ적정주가3: 28,415원
ㅁ적정주가4: 80,571원
ㅁ평균: 66,810원

ㅇ본사는 반도체용 패키지 서브스트레이트와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임.

ㅇ주요 제품은 FBGA, IC, LED, QFN, LOC, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨.

ㅇ매출구성은 리드프레임 69%, 패키지 서브스트레이트 30% 등으로 이루어져 있음.

※ 증권플러스 기업개요 중

해성디에스는 두 달 전에 한 번 분석했던 기업입니다. 

해성디에스 분석 결과(1차, 2차)

분석결과를 보시면 10월에는 투자하기 적합하지 않은 모습(제 기준입니다.)이나 지금은 아주 좋은 가치의 기업 같아 보입니다.

똑같은 회사가 두 달 사이에 무슨 일이 있었던 것일까요???

아마 처음 분석한 시기보다 실적이 잘 나온 것 같습니다. 

어닝서프라이즈 였거나, 컨센서스 예상 실적이 상향된 것으로 보입니다. 

같은 기업을 두 번 분석하니 저도 대충 2020년 실적을 땡겨쓰기보다 좀 더 정교하게 분석하기 위해 최근 공시되었던 3분기 공시자료의 재무재표를 해석해서 적정주가를 계산해보았습니다.

즉, 2번째 분석결과가 좀 더 최신의 자료를 반영한 내용이고 신뢰성이 높다는 이야기입니다.

그럼 차트를 보겠습니다.

해성디에스 일봉 차트

기업가치가 좋아보이는 것은 모두의 눈에 그렇게 보였나봅니다.

차트가 계속해서 우상향하고 있고, 꽤나 많이 올랐습니다.

2020년 12월 17일의 종가는 20,850원입니다.

정확하게 1년만에 100%가 넘게 올랐습니다.

은행 예금금리를 많이 잡아 2%라고 쳐도 무려 50배나 큰 수익입니다.

하지만 제가 볼 때는 아직 저평가라고 말씀을 드리고 싶네요.

46,300원이 단기적으로 중요한 지지선 같아 보이는데 여기를 깼다가도 바로 회복하는 모습을 보이고 있네요.

오늘 종가 역시 46,650원으로 46,300을 깨지 않고 넘어선 모습입니다. 

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오늘 살펴본 종목 중 해성디에스에 눈이 갑니다. 

많이 상승했지만 급등하며 올라온 것이 아니라 천천히 우상향하면서 올라왔기 때문에 주가가 빠지더라도 급락할 것 같지는 않습니다. 

저렇게 천천히 상승한 종목은 빠질 때도 천천히 우하향 하면서 빠지는 경향이 있습니다.

지금 투자하고 있는 종목이 정리가 되면 해성디에스도 들어갈 자리를 살펴볼 필요가 있겠습니다.

그럼 오늘 분석은 여기까지!!!

모두들 좋은 밤 되시고, 즐거운 주말 되십시오!!

주말 동안은 주식은 잠시 접어두고, 가족과 함께 좋은 시간 되시기를 바랍니다. 

결국, 우리 가족 행복하기 위해 투자하고 계시지 않습니까?^^

모두들 건승하시길 바랍니다.