1. 현대건설 (현재가: 49,950원)
ㅁ 적정주가1: 22,263원
ㅁ 적정주가2: 100,555원
ㅁ 적정주가3: 94,064원
ㅁ 적정주가4: 85,114원
ㅁ 평균: 75,499원 (현재가 대비 약 51% 상승 가능)
- 동사는 토목과 건축공사를 주요 사업목적으로 하여 1984년 12월 22일 자로 유가증권시장에 주식을 상장함. 현대엔지니어링 등의 종속회사가 있음.
- 지배회사 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업부문은 토목부문, 건축/주택 부문, 플랜트 부문, 기타 부문으로 나뉨.
- 우리나라 원전의 대부분을 시공했으며 원전 시공기술 자립도 100%를 달성함. 국내 최초로 UAE 원전 4기를 수주하여 최고의 원전 시공기술을 인정받음.
※ 증권플러스 기업개요 중
- 매출총이익률 8.2%, 영업이익률 3.2%로 경쟁도 심하고, 생각보다 이익률도 낮은 것 같습니다.
하지만 저는 현대건설을 힐스테이트만 생각했었는데 원전 관련주라는 것을 알고는 깜짝 놀랐습니다.
거기다 제가 요즘 관심이 있는 SMR 사업 진출을 위한 계약 체결까지...
그럼 차트도 한 번 보겠습니다.
- 차트를 보시면 240일선을 깨고 내려갔다가 다시 올라온 모습입니다.
앞으로 240일선을 지켜주는지 잘 살펴보아야 할 부분입니다.
그리고 지금 생기는 일봉들은 앞쪽 매물대 안에서 움직이고 있습니다. 이 매물대를 뚫으면 또 매물대가 나오고...
차트상 49,066원~51,777원 사이의 매물대를 뚫기는 어렵지 않을까 생각이 듭니다.
실적에 비해 저평가되어 있다고는 보여지나 앞으로도 쭉쭉 오를지는 장담할 수 없어 보입니다.
무엇보다 저는 건설업종이 기대되고, SMR 사업도 관련되어 있어 좋게 보여지나 근시일 내에 급하게 상승할 것 같지는 않습니다.
저는 "관망" 하도록 하겠습니다.
2. 원익IPS (현재가 41,900원)
ㅁ 적정주가1: 68,447원
ㅁ 적정주가2: 51,628원
ㅁ 적정주가3: 25,714원
ㅁ 적정주가4: 85,114원
ㅁ 평균: 49,734원 (현재주가보다 약 18%정도의 상승여력이 있음.)
- 인적분할 전 회사인 영익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, 디스플레이 및 솔라 장비의 제조사업 부문을 담당
- 반도체/디스플레이/솔라셀 제조 장비가 매출의 94.6%를 차지함
※ 증권플러스 기업개요 중
- 매출총이익률 42.7%, 영업이익률 12.9%로 좋은 수치를 보이고 있습니다. 어느 제품군에서 좋은 결과가 나오는지는 좀 살펴봐야 할 것 같습니다.
차트를 보시면 11월 22일 장대양봉이 거래량도 많이 터졌고, 중요한 일봉처럼 보입니다.
11월 22일 봉을 기준으로 아래로 지켜주는 모습, 위로는 저항처럼 작용하는 모습이군요.
그리고 제가 중요하게 생각하는 240일선 아래에서 주가가 움직이고 있습니다.
일봉들이 저점을 다지고 정배열로 돌아서며 슬슬 우상향 하려는 모습처럼 보입니다.
저점도 높이고 있구요.
차트는 좋아 보입니다.
단기적으로 240일선(약 46,700원)을 목표가로 잡고 대응하면 될 것 같습니다.
3. 테스 (현재가 27,450원)
ㅁ 적정주가1: 74,947원
ㅁ 적정주가2: 29,741원
ㅁ 적정주가3: 25,280원
ㅁ 적정주가4: 56,776원
ㅁ 평균: 46,686원 (현재가 대비 약 70% 정도의 예상 수익률 기대)
- 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning등)의 제조를 주된 사업으로 영위함.
- 주요 매출 구성은 반도체 장비와 디스플레이 장비로 84.35% 이루어짐.
※ 증권플러스 기업개요 중
- 매출총이익률은 21.1%, 영업이익률은 12.9%로 나쁘지 않아 보임.
위의 사진은 테스의 일봉차트입니다.
왜 제가 240일선(굵은 녹색선)을 중요하게 보는지 아시겠나요?
240일선을 세 번이나 뚫지 못하고 밀리는 모습입니다.
하지만 10월부터 지금까지 저점을 높이면서 계속 우상향하고 있는 모습을 보입니다.
공교롭게도 원익IPS도, 그리고 테스도 반도체 관련주입니다.
최근 반도체 관련주들이 좋은 움직임을 보여주네요.
테스도 저점을 높이며 꾸준히 우상향 하기를 기대합니다.
4. 티씨케이 (현재가 141,500원)
ㅁ 적정주가1: 183,041원
ㅁ 적정주가2: 179,101원
ㅁ 적정주가3: 73,576원
ㅁ 적정주가4: 173,047원
ㅁ 평균: 152,191원 (현재가 대비 약7%의 기대 수익률 예상)
- 고순도 흑연제품의 제조, 수입 및 판매를 목적으로 설립됨.
- 설립 후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있으며, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황임.
※ 증권플러스 기업개요 중
- 고순도 흑연제품이라고 해서 2차전지 음극재와 관련되어 있을 줄 알았으나 얘도 반도체 관련주라는 걸 알게 되었습니다. 또한 고순도 흑연제품은 총 매출의 8.7%만의 비중을 차지하고 있으며, Solid SiC 관련 매출이 83.73%를 차지하고 있었습니다.
- 매출총이익률은 43.3%, 영업이익률은 35.2%를 나타냈습니다.
기업개요에서 소개되었던 것처럼 기술력이 있는 기업인 것 같습니다. 관련 분야에서 경쟁업체보다 우위에 있고, 영업이익률 또한 상당히 높은 것을 알 수 있습니다.
월봉차트를 보면 2015년 4월(약10,000원)부터 2021년 4월(247,800원)까지 꾸준히 상승하다 꺾인 모습입니다.
일봉 상으로는 2021년 10월 즈음부터 천천히 우상향 하고 있네요.
며칠동안 조정을 받았지만 상승의 흐름은 아직 유지 중이고, 월요일에 상승이 나올 확률이 상당히 높아보이는 군요.
20일선에서 반등이 나오면서 눌림목을 만들 가능성이 커 보입니다.
늘 드리는 말씀이지만 240일선에서 어떻게 움직이는지 잘 지켜보아야 하겠습니다.
오늘 우연찮게 분석했던 종목 4가지 중 3가지가 반도체 관련주였습니다.
그만큼 최근 반도체 관련주들의 움직임이 좋다는 뜻이겠죠??
그런만큼 포트폴리오 구성을 잘 하셔서 다음주 좋은 기운으로 한 주를 출발하는 월요일이 되셨으면 합니다.
좋은 밤 되십시오.
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