□ 먼저 저의 분석스타일을 설명해드립니다.
- 저는 저만의 적정주가를 구하는 방법(4가지)으로 적정주가를 계산합니다.
- 다음으로 4가지 계산법 중 3가지 이상의 적정주가 계산결과가 현재주가보다 높고,
- 차트상 들어갈 만한 자리(이건 제가 여러 유료강의 및 차트분석기법 서적 탐독)에 왔으며,
- 4가지 계산법의 적정주가 계산결과 평균이 현재주가보다 의미있게 높은 종목만 세부적으로 분석에 들어갑니다.
이전 글을 보시면, LG이노텍, LX세미콘이 여기에 해당합니다. (SK아이이테크놀로지는 예외)
□ 오늘은 4가지 종목을 분석해보았습니다. (적정주가 및 차트분석)
① 레이크머티리얼즈(11.24. 장마감 주가 - 4,720원)
- 적정주가1: 8,902원
- 적정주가2: 6,124원
- 적정주가3: 950원
- 적정주가4: 4,346원
- 적정주가들의 평균: 5,081원
- 서두에 말씀드렸듯이 현재주가보다 평균값이 높지만 2가지 계산 결과만 현재주가보다 높은 가격이 나왔으므로 세부적인 분석은 하지 않을 생각입니다.
- 뭐하는 회사냐?
: LED, Solor, 메탈로센촉매, 디스플레이, 반도체용 초고순도 소재를 개발 공급하는 유기금속화합물 전문회사임.
국내에서는 유일한 TMA 제조 가능 업체임.
※출처: 증권플러스 기업개요
- 아래의 차트를 봅시다.
- 레이크머티리얼즈 일봉 차트를 보면 4,193원~4,840원 박스권이 보이는데, 4,840원을 깨고 박스권으로 들어온 것으로 보아 향후 4,500원에서 멈출 것이냐, 4,193원까지 빠질 것이냐 걱정이 되어 보입니다. 최고의 시나리오는 4,500원에서 지지를 받고, 거래량을 동반한 장대양봉으로 4,840원을 뚫고 올라가면 매물이 거의 없는 자리로 올라가니 주가가 잘 올라갈 것 같아 보입니다.
- 개인적인 생각으로는 차트상 썩 좋아보이지는 않습니다.
② 한솔케미칼(11.24. 장마감 주가 - 317,000원)
- 적정주가1: 392,355원
- 적정주가2: 405,338원
- 적정주가3: 136,581원
- 적정주가4: 216,987원
- 적정주가들의 평균: 287,815원
- 마찬가지로 2개의 적정주가 계산값만 상승을 나타내고, 2개는 하락, 평균 역시 현재주가보다 낮게 형성되고 있어 세부적인 분석은 하지 않을 생각입니다. 다만 영업이익이 꾸준히 상승하고 있는 점, 매출총이익률이 34.50% / 영업이익률이 24.50%인 것으로 보아 경쟁업체들보다 우위에 있으며, 독점에 가까운 이익을 보고 있다는 점은 매력적으로 보입니다.
- 뭐하는 회사냐?
: 라텍스, 과산화수소, PAM, 차아황산소다, 전자재료, Precursor, 기타 화공약품 판매하는 회사 / 정밀화학 산업은 다양한 것들을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지님
※출처: 증권플러스 기업개요
- 아래의 차트를 봅시다.
- 차트를 보면 322,607원이 2번의 지지역할을 해주었으나 깨지면서 저항으로 다가온 것 같습니다. 11월23일에 뚫지 못하고 밀리는 것을 보면 확실히 322,607원이 저항선이 되었습니다. 그리고 추세하락선을 뚫고 올라가지 못하는 점 역시 좋아보이지 않습니다. 다만 298,991원, 282,159원, 261,307원 이렇게 하방 지지선이 많이 잡히는 것으로 보아 한 방에 훅 하락하는 모습은 예상되지 않습니다.
- 예상되는 시나리오는 서서히 흐르다가 아래 지지선과 초록색 240일선이 만나는 지점부터 반등하지 않을까 하는 생각입니다.
- 지금 당장 투자할 매력은 보이지 않습니다.
③ 피에스케이(11.24. 장마감 주가 - 47,500원)
- 적정주가1: 173,410원
- 적정주가2: 56,501원
- 적정주가3: 37,972원
- 적정주가4: 96,703원
- 적정주가들의 평균: 91,147원
- 왔습니다...이렇게 3개의 적정주가가 현재주가보다 높으며, 적정주가들 평균 역시 한참 높게 나왔습니다. 피에스케이는 내일 집중분석해보도록 하겠습니다. 하...내일 퇴근하고 분석하면...집중분석하기 전에 올라버리면....너무 아까운데...
- 매출총이익률이 44.20%, 영업이익률이 25.20%입니다. 아마 경쟁기업들은 엄두도 못 낼 만큼 거의 자기 업계에서 독점을 하고 있는 모양입니다. 좋아보이는군요^^
- 뭐하는 기업이냐?(간단하게 알아보기)
: 피에스케이홀딩스로부터 반도체 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사임. / PR Strip 장비 글로벌 1위 기업임.
※출처: 증권플러스 기업개요
- 차트를 보겠습니다. (차트자리도 좋아야 할텐데...)
- 역사상 최고점(50,900원)을 찍고 밀린 모습입니다. 11월22일(월)에 아래 박스권을 강하게 뚫고 오늘 박스권 상단을 지지해주는 모습은 좋아보입니다. 또한 11월12일(금)에 240일선을 뚫었을 때 한 번 투자할 타이밍은 있었던 것 같습니다.(240일선매매법) 하지만 41,480원~46,141원 박스권을 며칠 횡보하지 않고 강하게 돌파한 모습을 보면 지금 이 주식을 가지고 계신 분들은 대부분 수익일 거라는 생각이 듭니다. 그렇다는 말은 지금부터 오늘처럼 출렁임이 클 것이라는 말입니다. 지금 수익이 나고 있는데 역사상 최고점이다 → 우와 쫄린다...어디까지 갈까? → 조금 밀리기 시작 → 여기까진가보다 하고 와르르 물량이 쏟아질 수도 있다는 뜻입니다. 진짜 쫄리는데 차트상 일단 박스권 상단을 손절가로 잡고 대응해보는 것도 나쁘진 않을 것 같습니다. 사자의 심장을 가진자가 과연 크게 먹을 수 있을까요?
- 일단 내일 자세히 종목분석을 해보고 투자판단을 내려야 할 것 같습니다.
④ 서진시스템(11.24. 장마감 주가 - 44,150원)
- 적정주가1: 48,801원
- 적정주가2: 53,512원
- 적정주가3: 37,245원
- 적정주가4: 38,508원
- 적정주가들의 평균: 44,517원
- 2개 상승, 2개 하락, 그리고 평균값은 현재주가와 비슷함. 서진시스템도 집중분석은 하지 않도록 하겠습니다. 지금의 주가가 적정하다는 계산결과가 나오네요...
- 뭐하는 회사냐?
: 베트남 공장 및 설비 투자를 통해 자동차 부품 및 전기자동차 부품을 일부 양산하고 있으며, 추가적으로 개발 및 양산 준비중 / 가전, 중공업 등의 신규 거래처 발굴 및 제품다각화를 통한 신규사업 진출을 확대할 계획임. / 통신장비 부품이 매출의 25%!!(5G/6G관련주로도 엮여있는 듯)
5G관련주로도 묶여있는 것 같은데 세부적으로 분석해보지 않았지만 케이엠더블유나 에이스테크보다는 실적이나 기업가치 면에서는 더 좋아보입니다. 서진시스템이 5G와 어떤 연관이 있는지 분석해볼 필요는 있을 것 같습니다.
- 최근 친구가 5G이야기를 해서 서진시스템이 더 눈에 들어오는 것 같습니다^^ㅎ
- 차트를 보겠습니다.
- 차트는 나빠보이지 않습니다. 240일선을 뚫은점, 앞의 매물을 많이 받아준 점은 좋은 의미입니다. 조금 지켜보다 240일선을 지지하는 모습을 보면서 240일선을 손절선으로 잡고 대응해보는 것도 좋아보입니다. 아마 오랜기간 하락을 했으니 앞으로도 오르려고 하면 계속 던지는 물량이 나올 것으로 예상됩니다. 썩 매력적인 모습은 아니나 240일선을 뚫었다는 점은 상당히 큰 의미가 있으니 향후 240일선을 중요하게 생각하며 흐름을 지켜볼 필요는 있겠습니다.
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